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大反转!獐子岛跑出涨停板,三文鱼概念股为何低开高走?

作者:廖维 2020-06-15 22:05

北京4天新增79例确诊病例,新发地市场则成为本轮本土疫情反弹的风口浪尖。而作为疫情关键线索的三文鱼,成为各界关注的焦点。

三文鱼1.png图片来源:锐景创意

6月15日,与三文鱼业务相关的上市公司股票集体低开,不过,三文鱼概念股并没有一路走低,反而盘中集体拉升出现逆转。其中,獐子岛表现尤为抢眼,该股在低开4.18%后直线拉升,封死涨停。

商超、饭馆纷纷下架三文鱼

6月13日,北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在疫情防控新闻发布会上通报,新增确诊病例的活动轨迹,共同特征是均到过“新发地批发市场”。随后,在相关部门的现场检测中,切割进口三文鱼的案板中检测到了新冠病毒。

一石激起千层浪,此前被视为美味佳肴的进口三文鱼,一夜之间成为各大商超、百货、饭馆避之不及的食物。

北京的主要商超企业连夜下架全部三文鱼,而华润万家、沃尔玛全国下线三文鱼。松子日本料理、江户前寿司、和彩放题、德川家等日料品牌均已紧急下架三文鱼及相关产品,店内再度加强防控工作力度。

成都农产品中心批发市场从13日起,全面下架三文鱼产品,具体再销售时间待定。在浙江,杭州市场监管局也在13日迅速展开对大型商超三文鱼销售情况排查。

云南方面,6月14日,云南省餐饮与美食行业协会暨云南省旅游饭店行业协会联合紧急倡议,号召全省餐饮、住宿(配备餐厅)企业暂停销售三文鱼产品(包括但不限于桌餐、自助餐、外卖等)。

在三文鱼遭各大商超百货下架之后,相关上市公司也受到关注。上市公司中,产品或业务涉及三文鱼的有佳沃股份、国联水产、獐子岛、开创国际、通威股份、ST东海洋等。

三文鱼概念股最名副其实的是佳沃股份。该公司2018年作价约64亿元,跨国收购智利三文鱼公司Australis Seafoods,并于去年7月并表。

数据显示,2019年,佳沃股份的营业收入达到34.28亿元,其中,三文鱼的收入占营收比重达到39.05%。三文鱼业务也是佳沃股份毛利率最高的业务板块。2018年、2019年,佳沃股份三文鱼收入的毛利率分别达到25.1%以及20%,而这两年公司其它海产品的毛利率均不到7%。

同样看好三文鱼市场的还有国联水产和通威股份。国联水产是一家集育苗、工厂化养殖、饲料、海洋食品加工、国内国际贸易、水产科研为一体的全产业链跨国集团企业。

而通威股份不仅在2019年向通威(成都)三文鱼有限公司增资3850万元,还成立了通威三文鱼研究所,主要负责三文鱼品种资源、繁殖技术、饲料配方技术、加工研究,以及三文鱼产业模式研究。

值得一提的是,因扇贝而名声大噪的獐子岛也在“三文鱼概念股”中。其作为海洋食品的服务商,主要产品属日常消费海洋食品,其中的料理食品系列产品中包含了三文鱼。

6月15日,与三文鱼业务相关的上市公司股票集体低开,其中佳沃股份开盘下跌8.92%,獐子岛开盘下跌4.18%,ST东海洋下跌3.24%,通威股份下跌2.15%,开创国际下跌1.69%,国联水产下跌0.53%。不过,大多数人却只猜中了开头,没猜中结尾,三文鱼概念股并没有一路走低,反而盘中集体拉升出现逆转。其中,獐子岛表现尤为抢眼,该股在低开4.18%后直线拉升,封死涨停。

三大因素助力概念股逆风翻盘

据业界分析,三文鱼概念股实现低开高走,有三个因素不容忽视。

首先,三文鱼尚未被证实是此次病毒的传播源头。

6月15日,中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示,三文鱼案板查出病毒阳性不能说明太多问题,病毒有可能来自于污染,比如其它物品的污染,包括工作人员或感染的人在案板前讲话、交易时飞沫的喷出,都有可能造成案板污染,因此不能说三文鱼就是传播源头,这方面没有直接证据。

其次,在预见到“三文鱼事件”将给行业及公司带来的影响后,在刚刚过去的周末,数家三文鱼概念股均纷纷自证三文鱼占其业务比例不高。

国联水产在互动平台表示,此次因疫情引发的三文鱼事件不会对公司的生产经营造成直接影响,主要是目前公司三文鱼在总营收占比非常小。通过19年财务数据来看,三文鱼的全年销售收入占总收入比例不超过0.05%。公司以对虾、小龙虾为代表的虾类收入占比超过90%。此外,6月17日公司上市新品虾串将在薇娅直播间首播。

6月14日,通威股份也回应称,通威当前主要以淡水料为主,基本无三文鱼料;通威与三文鱼有关的主要业务是三文鱼养殖的研究、科研。

而据獐子岛披露,其料理食品系列产品中包括了三文鱼产品,但具体数额并未公开。按公司去年年报所示,其最主要产品为虾夷扇贝,销售占比约11.48%,公司最为出名的亦是其频繁出走的扇贝。

此外,三文鱼概念股多数同时也是水产养殖概念股,疫情期间进口水产品受到影响之际,国产水产品迎来契机。

公开资料显示,中国的三文鱼主要从挪威和智利等国家进口。中国每年进口的冰鲜和冷冻三文鱼约为8万吨,智利、挪威、澳大利亚等都是主要的三文鱼进口来源国,进口量逐年递增。这也意味着我国三文鱼市场越来越大,消费需求增长极快。

但目前多个省市已经明令禁止售卖三文鱼,三文鱼留下的市场空白也需要有产品去补位,国产替代的预期也随之升温,水产养殖个股在某种程度上则受到国产替代的利好。巧的是,三文鱼概念股中有不少也属于水产养殖概念。

重合概念.png两大概念重合公司 | 时代财经制图

一方面,日本、美国、韩国、欧盟等都是中国水产品主要的出口国家,但上述大部分国家或地区疫情仍未稳定,此次北京疫情中的三文鱼被证实来自于北欧的丹麦,这也给中国进口水产品带来一定困扰。

另一方面,5月1日起,我国进入今年的休渔期,海水捞捕产品供给受到较大影响。与此同时,国内淡水鱼也进入生长期,供应进入尾声。但进入夏天,在节气与假期等因素的影响下,水产品的需求却有所上升。据《深圳特区报》,休渔后,市场上水产品的价格总体上涨,涨幅高的可能达到20%-30%。

因此,拥有水产品业务的上市公司股价出现反转也不足为奇。值得注意的是,三文鱼概念股等从事生鲜食品的公司短期需求仍会受到影响,但长期看,则要关注疫情和食品防控的变化。

文章来源:时代财经 编辑:张泽