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时代看盘:周期股大爆发,行情会持续,抱团股重挫之后仍有机会

作者:冯忆情 2021-02-22 18:21

周期股普遍暴涨。

A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌1.45%,收报3642.44点;深证成指下跌3.07%,收报15336.95点;创业板指下跌4.47%,收报3138.67点。市场成交量放大,两市合计成交1.29万亿元。

盘面上,白酒、医药等基金抱团股再杀跌,有色金属、钢铁、采掘等板块掀涨停潮。

今日,A股延续涨多跌少的普涨行情。两市4000多只交易的股票中,超过80%股票上涨,赚钱效应极佳。

“今天指数跌得比较多,板块方面分化也比较大。总体是一个跷跷板效应,周期股涨消费股跌。”汇信资本投资管理(深圳)有限公司总经理李朝伟2月2日向时代财经表示。

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周期股大爆发

“周期股今天高开,之后有所回落,背后原因在于,市场预期疫苗出来全球经济复苏,对于大宗商品的需求旺盛,所以最近大宗商品价格一直在涨,周期股价涨幅也比较大。现在周期股热情已经比较高,再往上的空间不是特别大。”汇信资本投资管理(深圳)有限公司总经理李朝伟向时代财经表示。

目前,全球疫情正在得到控制,经济复苏预期强劲。受此消息影响,周期板块持续暴涨,最厉害的有色板块6天已暴涨了30%。今天,铜陵有色、罗平锌电、云南铜业、锡业股份、中国黄金、兴业矿业、宁波富邦、北方稀土、江西铜业等近二十股一度涨停。

除了有色股外,包括钢铁、煤炭、石油在内的其他周期股也普遍暴涨。其中,石油股的走势也颇为引人注目。今日盘中,石油股再度集体上涨。个股方面,东华能源、洲际油气、恒泰艾普、中海油服、华锦股份、通源石油等涨幅居前,中国石化、上海石化盘中涨幅超过5%。

“国际上各大巨头对大宗商品这轮行情看的都非常高,考虑到疫情控制,周期股的行情还会持续。虽然,股价都不低了,但是应该还有持续性。不过,后面波动也可能会比较大。”有市场分析人士给出了三点投资建议:

一是可以选择指数基金参与,这样来分散风险,也能跟上市场;二是选择表现最好的龙头股,主要是手中矿比较丰富的,且涨价比较好的,如铜、锡等;三是控制好仓位,势头不对,及时卖出。

值得关注的是,农林牧渔板块也大幅走强,其中新希望等猪肉股,丰乐种业、神农科技等种业股,华英农业、民和股份等禽类股涨幅居前。

消息面上看,2月21日,《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》即2021年中央一号文件发布。这是21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件。文件提到,2021年,农业供给侧结构性改革深入推进,粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上,生猪产业平稳发展,农产品质量和食品安全水平进一步提高,农民收入增长继续快于城镇居民,脱贫攻坚成果持续巩固。

机构抱团股重挫

“今天消费股和医药股跌得比较惨。前期涨得比较多,估值比较高,经过调整未来还是会有机会。”李朝伟向时代财经表示。

今日,A股延续跷跷板行情。机构抱团股票显著下跌,高位的消费、白马龙头等调整迹象显著,机构重仓的阳光电源、迈瑞医疗、爱尔眼科等机构重仓股领跌。

白酒板块同样出现大跌,个股全线下挫。今日,贵州茅台股价跌近7%,跌破2300元。截至收盘,贵州茅台下跌6.99%,报2288.02元,全天成交185亿元。数据显示,从2月8日开始至上周五,北上沪股通资金已连续5个交易日净卖出贵州茅台,累计净卖出约30亿元。

今日,A股第三大高价股石头科技迎来上市以来最大规模解禁,解禁股数达2857.87万股,占公司总股本的42.87%,主要是发行前股份限售流通,解禁市值高达317.22亿元。

石头科技开盘后大幅下挫,一度跌逾10%,最低报991.43元,股价跌破千元关口。

与此同时,A股三大指数也再次陷入调整。今日,沪指下跌1.45%,收报3642.44点;深证成指下跌3.07%,收报15336.95点;创业板指下跌4.47%,收报3138.67点。

“之前二八分化现象很严重,就是20%的股票涨80%股票跌,最近几个交易日都是80%的股票涨20%的股票跌。这些小股票的上涨,应该只是阶段性反弹,不是反转。公募基金重仓股的这些股票,也只是阶段性休整。因为再好的股票也不可能一直涨,再烂的股票也不会一直跌,这是情绪的反复,不构成趋势的反转。”李朝伟向时代财经表示。

民生证券表示,近期抱团板块的下跌体现了市场主流资金在加速调仓,主要原因有两个:一是前期强势板块股价已计入的预期较满,近期未有明显进一步利好,高估值本身就是调仓换股的原因。二是部分高确定性标的估值体系从市盈率相对盈利增长比率、利润收益率切换为贴现率,而贴现率上行就是估值最大的敌人,然后会通过同业公司比较,带动板块内估值水平一同下行。

粤开证券表示,从基本面、政策面和流动性来看,抱团行情尚不具备瓦解的基础。根据对于年内行情的判断,2021年经济将回归内生增长,基本面因素有望持续复苏;政策方面,强调构建“双循环”新发展格局,另外“十四五”规划指导之下,各行业规划将陆续出台,相关产业链有望迎来快速发展机会,规划中重点提及的新基建、新能源汽车、硬科技和高端装备制造等领域将充分受益于政策红利;同时资本市场改革持续推进,A股机构化和国际化的进程将进一步提速,叠加我国居民财富配置的路径逐步向资本市场转移,未来增量资金的注入值得期待。

文章来源:时代财经 编辑:贾红辉